とれまがファイナンス - 本日の相場見通し/閑散相場の中、短期資金は銀行、消費者金融、ノンバンクへ集中 - カブ知恵速報

17日の米国株式市場は４日ぶりに反落です。ＮＹダウは前日比７.79ドル安の9783.92ドル、ナスダック総合指数は同6.40ポイント安の2126.75ポイントで取引を終えました。

新規失業保険申請件数は54万5000件と市場予想の56万3000件を下回ったことや、フィラデルフィア連銀９月製造業景気指数が14.1と市場予想を上回ったことは好感されました。一方、８月の住宅着工件数で主力の一戸建が前月比3.0％減となったことは嫌気されました。

ＮＹ円相場は反落です。前日比15銭円安・ドル高の１ドル＝91円05～15銭で取引を終えました。円は対ユーロで４日続落です。前日比45銭円安・ユーロ高の１ユーロ＝134円20～30銭で取引を終えました。

ＮＹ金先物相場は３日ぶりに反落です。12月物は前日比6.7ドル安の１トロイオンス1013.5ドルで取引を終えました。ＮＹ原油先物相場は３日ぶりに小反落です。ＷＴＩ期近の10月物は前日比0.04ドル安の１バレル72.47ドルで取引を終えました。一時73.16ドルまで上昇し、８月31日以来の高値を付けました。

シカゴ日経平均先物（円建て）は10380円大証終値比変わらずでした。

シルバーウイークを控えた本日の東京株式市場は閑散相場になりそうです。日経平均の想定レンジは10200円～10500円程度です。

なお、昨日発表の09年の基準地価（７月１日時点）は、全国の全用途平均で前年比4.4％下落し、下落率は08年の1.2％から拡大しました。これは、不動産セクターへの嫌気材料になりそうです。

また、18日付け日本経済新聞が、「東証１部上場の消費者金融大手、アイフル（8515）が経営再建に向け、住友信託銀行（8403）、あおぞら銀行（8304）など銀行団に対し、来年３月まで債務の返済猶予を求める方向で最終調整に入ったことが17日、明らかになった。債務総額は3000億円前後に上る。連休明けにも正式要請する。」と報じました。

これを受け、関連セクターがボラタイルに動くことが予想されます。銀行、消費者金融株については、当面の悪材料出尽くしとみた売り方の買戻しやリバウンド狙いの買いと新規の空売りと買い方の損切り売りが激しくぶつかることになるでしょう。おそらく、短期筋は、銀行、消費者金融、ノンバンクに集中することになるとみています。

そして、８月の北米地域の半導体製造装置のＢＢレシオは1.03倍と、７月の1.06倍から小幅に低下しました。ＢＢレシオの低下は１月以来、７カ月ぶりのことです。これを受け、半導体関連にも嫌気売りが出る可能性があります。

（株式会社カブ知恵　代表取締役　藤井英敏）