とれまがファイナンス - 中期スイング１月 - テスタのど素人から億トレーダーまでの軌跡

２０１３年１月５日

１３年から信用余力が無制限に回復するということが決まってから
ではどうすればいいのかを考えてた。
普通に考えれば無制限に回復するのだから短期売買には有利となって
１テク抜きとかが有効な気がしたんだけど
常に逆の目線でも考えるべきとの持論から中長期目線で考えてみた。

まず今回の改革によってできる資金を考える
すると信用余力が無制限になる＝現物を使う必要が無くなる
ということで現物の資金ができる
自分に限らず全体目線での話。

次に誰がそうなるかを考える
ディーラーは元々無制限だし大きなファンドとかもあまり影響なさそうなので
とにかく「個人」つまりは一般の人がそうなると仮定できる

そして個人が好む銘柄といえば・・・値動きの軽い新興だ。

よって早い段階で新興を買っておけば
近い将来に期待できるんじゃないかなーと考えたのが昨年の１０月くらい。

なので１１月から新興を買おうと思ったんだけど
トレードで現物を使うので我慢・・・
１２月も毎日のように上がる新興を横目に我慢・・・

して１月を迎えて満を持して買ってみた
しかし日経は爆上げでなんでもかんでも高いとこから始まったので
とりあえず年末の値段で指値して買えるだけ。

銘柄の種類は迷ったがジャスダックは自分の中ではちょっと数が多くてぶれやすい気がしたのでオールマザーズにした。
どちらかというとマザーズ全体を買うつもりでなので
外した時の流動性リスクを考慮して最低限の出来高があるやつを全部。
調べたら６４銘柄になった

次にどれだけ買うかというとこだけど
色々考えた結果資金の３分の１の５０００万とした。
なので５０００÷６４＝７８で一銘柄だいたい８０万弱くらい
その内大発会で全て約定したのが３７銘柄だったので
大体３０００くらいは買ったところ。
残りは次営業日以降に買っていこう

次は利確を考えてみたが
これはとりあえず保留で。別に今すぐどうこうではないし。

そして後は損切りのライン
これは最初から決めておく必要があるだろう
で、チャートを見て考えてみたけどこれは月足の安値である
２８９，４５を下回った時とする
ここを割るようだと最初に考えたロジックは到底機能してないということだろうから。
そうなると大発会の終値では４１５、０４となってるので　
約３０％減、つまり－１５００万が一応の損切りした時の目安となる
もちろん流動性リスクやなんとかショックで売るに売れない状態の可能性もあるだろうか実際に損切りする時はこれ以上の損にはなると思うが
一応の目安にはなるだろう。

１月１３日

一応のポートフォリオは完成した
評価額合計が４４００万に対して含み益が２００万くらいあるので
実質の建玉は４２００万くらいか。
これは全部で５０００と考えて買いにいったが
上昇が早すぎて買えなかったのや
思ってたよりスプが開いてて取りやめたのとかがあったため。
ここまでで一旦考えてみたが
まだもっと買ってもいいかなーと。
というのも自分の今の資産約１，６億から考えたら
一応の最大リスクは１５００万以上取ってもいいんじゃないかというところから。
これについては明日も休日なのでもうちょっとよく考えたい

 

１月１５日
とりあえず倍の８０００までは買ってもいいと思ったけど
もう１月だけで２０％くらい上がってるのでここからはとても買いにくい
ただマザーズ指数５００以上は１株も買いたくないので
今日は目を瞑って買い増し。
銘柄は同じのでなく前見た時は出来高無くてやめたやつの中から
出来高が増えてるのとした。

これで５６２０くらいの投資で３８８万の含み益の模様
マザーズ指数は４８７。ここから上は静観で
押し目は買い増してもいいというスタンスで。

１月３０日

押しはそれほど深くなかったのでほぼ買い増しはせず
気になったのだけ３銘柄くらいかな？足した程度
マザーズは６０４まで付けての５３１で１月は終了
特に文句のつけようがなかった
当然含み益は増えていって

 

翌日には一気に１０００万の大台を突破した
次の日１１４０くらいまで見たが当然の如く指数とピークはともにして
結局１０８０くらいで今月終了

４５７１は短期分なのでこの含み損を足して
正確な数字は１０８７５８４０となった
３３円だった8914エリアが１１０円とかおおよそ天井圏に違いないと思う銘柄はあるんだけど
そういうの一度売っちゃうと歯止めかからなくなるので１株も売ってない
でもとりあえず利確はまだ先に考えるとしても（なんとなくの形はあるが）
損切りはマザーズ最安値より今回の相場の初動の３５０、もしくは完全に始まった感のある４００あたりまで上げてもいいと思う

７８銘柄　６５３４万　含み＋１０８７